产品介绍

       今天,诺亚控股有限公司(纽交所证券代码:NOAH,以下简称诺亚)公布截至2020年06月30日上半年度未经审计财报。业绩显示,2020年第二季度归属于股东的非GAAP净利润3.1亿元(人民币,下同),环比增长20.1%,同比增长16.7%。

  从诺亚产品募集情况来看,标准化的产品已经完全取代了非标信贷类的产品。2020年二季度,诺亚标准化产品募集量达到179.7亿元,同比上升198.5%;2020年上半年标准化产品募集量达到370.8亿元,是去年同期的四倍多,占总募集量的83.1%。

  诺亚控股创始人、董事局主席兼CEO汪静波表示:“中国财富管理和资产管理行业,正在一个新的起点上。财富管理和资产管理的从业者,要为客户创造长期价值,需紧紧围绕客户的需求和目标,解决客户的痛点。站在2020年改革之年,诺亚从组织能力建设、客户洞察、流程再造三个方面推动改变,以更适应新环境下的中国财富管理和资产管理。”

  净利润表现远超市场预期 标准化产品增长迅猛

  由于新冠病毒肺炎疫情的持续影响,全球经济复苏的时间延长、国内经济增长也面临压力,不过在此背景下,因为客户的长期信任和耐心同行,诺亚依然获得了好于预期的经营成果。2020年上半年,诺亚净利润5.63亿元,完成全年盈利目标下限的70%,并将盈利指标上调至9亿至10亿人民币。

  从2019年第三季度开始,诺亚放弃了“非标类固收”产品的投放,向标准化产品全面转型。2020年第二季度,扣除非标类固收产品后,诺亚的募集量达到212.1亿元,同比上升45.2%;标准化产品募集量达到179.7亿元,同比上升198.5%;公募基金募集量达到118.4亿元,同比增长高达320.0%。

  这表明诺亚向成功转型再进一步,转型前非标类固收产品在募集量中的份额已经完全被标准化产品替代。在标准化资产领域,诺亚正在构建新的发展动能,成长空间已经打开。

  截至2020年第二季度,诺亚累计配置规模达7313亿元,环比增长3.0%。核心业务数据方面,2020年第二季度,诺亚实现销售净收入7.5亿元,环比上升0.2%;归属于股东的非GAAP净利润3.1亿元,环比增长20.1%,是上市以来第二高的记录。疫情影响下海外保险展业对收入端的影响,被表现强劲的A股市场和更多一级市场产品成功退出带来的募集费、业绩报酬收入所抵消,体现了诺亚长期以来的筛选和直投能力,说明诺亚的业务有抗周期的特点。

  海外板块二季度净收入1.8亿元,占集团总收入24.7%。全球疫情和境内外旅行限制的影响正在减弱,随着客户的需求回升、预约增多,预计随着旅行限制放开,海外业务将回转向好。

  客户数量方面,诺亚的活跃客户数大幅增长,核心黑卡客户具有比较强的粘性。2020年第二季度,包含公募基金,诺亚的活跃客户数达到14703人,同比上升48.7%;其中公募基金活跃客户12343人,同比增长140.3%;截至2020年6月底黑卡客户数为900人,同比增长5.4%;二季度黑卡客户募集规模增量为35.9亿元。

  深耕大类资产配置 持续加强投研能力

  作为诺亚旗下专注于多资产类别、全球化布局的资产管理公司,歌斐资产遵循诺亚集团“非标转标”的大方向,持续完善大类资产配置职能,成立了独立的固定收益部,以满足高净值客户的稳健回报需求。

  在资产管理端,截至2020年6月30日,歌斐资产管理规模(AUM)为1594亿元,剔除信贷基金持续退出影响,其他资产类别的AUM总计1453亿元,环比增长了2.5%,其中私募股权基金规模、公开市场规模环比分别增长1.9%和28.5%;标债产品是另一大亮点,管理规模为46.6亿,同比增长42.5%,环比增长10.4%;海外资产管理规模257.7亿,占集团总AUM 16.2%,与上季度持平。

  歌斐资产同时持续加强信评和投研能力。一级市场方面,继续聚焦FOF、S基金和跟投基金,管理规模在二季度末达到1077.1亿,同比增长3.2%。公开市场方面,聚焦目标回报基金,管理规模在二季度末达到118.3亿,同比增长45.1%。房地产基金方面,聚焦住宅优先股策略,管理规模在二季度末达到172.4亿。

  “在2020年,诺亚和歌斐把权益类和股债混合基金作为对高净值客户的重点推荐配置产品类型,相信优秀资产管理人的价值、相信长期的价值,并不是一句空话,诺亚研究发现,通过三年的平均持有期,虽然部分牺牲了一定的流动性

To Top